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美联储降息靴子落地 A股科技行情持续演绎

  美联储如期降息,8月首日,A股蓝筹低迷,两市主板收跌,科技股继续逞强,创业板和科创板表现抢眼,成为市场追逐的方向。在货币宽松预期之下小盘成长股表现要好于蓝筹白马,未来电子多个子行业景气回升的趋势逐渐清晰,将有望在这一轮科技股行情中表现突出。

  受外围市场影响,沪深两市昨日低开后走势分化,金融、地产、消费集体下挫,沪深主板继续调整,沪指盘中逼近2900点后被快速拉起;而温氏股份则带领一众创蓝筹顽强上攻,创业板指围绕红盘震荡,下午第二轮探底后股指出现一轮快速拉升,不过整体幅度不大。

  截至收盘,上证指数收跌0.81%,报2908.77点;深证成指跌0.63%,报9268.05点;创业板指涨0.22%,报1573.87点。两市成交3740亿元,继续地量成交。北向资金昨日净流出11.5亿元,其中沪股通净流出近13亿元,深股通净流入1.3亿元。

  两市中农林牧渔大幅领涨,电子、化工小幅飘红,家电、房地产、国防军工、食品饮料等多个行业跌幅超过1%。热门板块中,小金属板块逆势走强,道氏技术触及涨停;猪肉股表现较强,正邦科技领涨5%;光刻胶概念卷土重来,OLED板块也有不错表现;黄金股全天弱势,蓝筹股持续低迷,地产、军工板块领跌;大消费板块亦集体走低。

  科创板方面,在经历早盘低开缓慢震荡后,午后板块内掀起高潮,沃尔德封死涨停大幅提振士气,瀚川智能尾盘封板,华兴源创触及涨停,板块内个股全线亿元,较上个交易日放量近2成;7股涨幅超过10%。中国通号市值重回千亿。

  昨日凌晨,美联储降息25个基点,基准利率降至2%—2.25%,这也是美联储2008年12月后时隔十年首次再度降息。美联储宣布降息后,由于市场已经有了充分预期,美股盘中大跌,三大股指收盘仍跌超1%,美元指数上涨,人民币离岸汇率贬值,黄金价格下跌。

  山西证券分析师麻文宇指出,从历史数据来看,A 股在货币宽松预期之下小盘成长股表现是要好于蓝筹白马的,主要因为小盘股在宽松预期中EPS和PE的降幅都要小于白马蓝筹,因此秉承看好多小盘空白马的策略思路。

  安信研究也指出,当前阶段具备风格切换,从产业链逻辑来看,通信尤其是5G产业链景气最具确定性,其最终会拉动电子和计算机景气。上一轮科技股行情中通信领涨,结合其自身行业逻辑,未来电子多个子行业景气回升的趋势逐渐清晰,其将有望在这一轮科技股行情中表现突出。行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  展望后市,麻文宇建议投资者防守优先,多债、少股、轻商品。当前,国内外经济下行压力显著、中美矛盾长期持续,市场恐被利空信息不断打压。具体题材方面,建议重点关注供需紧张的农林牧渔(猪),以及政策推动的高端制造、国企改革、国产替代、科技创新板块。行业选择上,由于出现稳定行业估值太高,估值低的行业前景不断向坏的特点,建议近期规避钢铁、汽车、机械、银行、煤炭、房地产、食品饮料、家电。

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